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3月11日期市晨会纪要:现货成交乏力 沥青短期延续区间震荡

2019-05-09 10:42

春节以来,国内股市资金推动下连续大涨。上周五首次出现日内大幅回调,周末国内官方媒体与市场自媒体成为与资金争夺传播信息的主要战场。这突出显示了资金市场在炒作模式的敏...

  春节以来,国内股市资金推动下连续大涨。上周五首次出现“日内大幅回调”,周末国内官方媒体与“市场自媒体”成为与资金争夺传播信息的主要战场。这突出显示了资金市场在“炒作”模式的敏感,加重股指的波动。股指转为观望。操作建议:观望。

  在中国经济下滑的现实下,以及国内政府在政府目标中主动下调目标。央行通过货币投放刺激经济的预期一致存在,且叠加央行在1月份的动作,市场对央行货币宽松“预期一致”。仅仅是存在节奏上的快慢,国债中长期多单轻仓。操作建议:多单轻仓 。

  上周五晚间,非农报告不及预期,市场避险情绪加剧,金银大幅上涨,有色多数承压。伦铜跌0.6%,伦铝涨0.15%,伦锌跌0.79%,伦镍跌1.04%。

  上周OECD宣布下调增长预期、央行大幅下调欧元区增速预期、美国非农数据爆冷等因素令市场对全球经济下行的忧虑再起。本周美国方面有大量数据将公布,包括素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据、通胀数据、耐用品订单、初请失业金人数和新屋销售数据以及密歇根大学消费者信心指数,它们将是判断美国经济健康度的重要线索,需警惕预期差可能通过情绪面传导至商品市场。操作建议对时局敏感的铜、铝、锌、镍等品种观望。

  周五夜盘动力煤期货高位回落,试探600附近支撑。受到周边市场大跌影响,动力煤快速回落。市场关注两会后期煤矿复工情况,安全生产升级,产量释放低于预期。期货价格快速回落后,价差拉大,继续回落空间有限,关注600附近支撑,多单少量持有。

  周五夜盘,螺纹1905合约低开运行,报3723元/吨,跌60,跌幅1.59%。钢银数据周一全国城市库存数据显示,建材报883.5万吨,跌33.12万吨,环比跌幅3.61%。上周五主流建材贸易商成交量15万吨。技术面上,低开跌破20日线支撑,短线建议观望。

  周五夜盘,铁矿1905合约低开震荡,报604.5元/吨,跌12.0,跌幅1.95%。全国主要港口铁矿石成交110.3万吨,环比上涨77.9%。钢厂节后的补库告一段落。近期钢厂遭遇环保限产,产量下滑,矿石的需求托底受到削弱。整体工业品受到权益市场的影响以及宏观情绪的变化,有下行的风险。技术面上,615附近支撑被跌破,短线建议观望。

  周五CBOT大豆期货走低,USDA预估2018/19年度美豆期末库存为9亿蒲式耳,低于上月,但高于市场预期。5月期约收低6.75美分,报收895.75美分/蒲式耳。夜盘连粕冲高回落,重心略有上移,市场弱势延续短线操作。

  周五鸡蛋期货震荡下挫。期现基差过大,打压期价的反弹。主力1905合约下探支撑位的有效性,短多谨慎持有。

  周五CBOT豆油期货市场收盘下跌,因为大豆走低。5月期约收低0.02美分,报收29.65美分/磅。连豆油震荡下挫。

  周五BMD毛棕榈油下跌,因为需求前景疲软。5月毛棕榈油期约下跌0.4%,报收2126令吉/吨。连棕榈油低位震荡。

  周五ICE加油菜籽期货收盘上涨,因为周末前空头回补,最终用户逢低吸纳。7月期约收高1.10加元,报收466.10加元/吨。菜粕高位整理,短线多头平仓,菜油震荡上冲小幅收涨。油脂市场涨势略缓,目前不宜追涨,短线操作。

  油价走势打压糖价,原糖盘中走高,但最终仅有小幅收涨。5月原糖价格收涨0.04美分,涨幅为0.3%。除了油价走软对于原糖价格有所抑制,巴西货币雷亚尔走弱也使得糖价缺乏上行动力。基本面上来看,印度目前生产进度较快,后期产量预估可能再有变数,出口进度较市场预期的要快。整体来看,基本面上存在压力,原糖价格关注12美分一线点之上,随后有小幅回落,盘中资金有所流入。短期5000点一线支撑存在,但现货近期开始转淡,加之外盘下挫,郑糖上方压力较大。操作上投资者空单持有。

  美国农业部公布月度供需报告,对美棉数据未作调整,美棉小幅收涨。美棉5月合约收涨0.33美分,涨幅为0.44%。全球期末库存有小幅上调,但是美棉数据并未调整,市场原本预计美棉出口将被下调。不过整体出口情况仍不乐观,中国取消合同的情况仍在发生。宏观方面,美元走软也支撑棉价。短期预计美棉仍维持震荡。夜盘郑棉小幅震荡为主,近期缺乏消息指引,郑棉未有趋势性行情。操作上建议短线交易为主。

  本周华彬石化重启,市场供应预期增加,终端织机负荷提升,工厂原料刚需良好,聚酯库存稳步回落,PTA供需暂无明显压力,上游PX高位整理,成本支撑表现稳健,但在缺乏进一步利好刺激下,短线拉涨后存在调整压力,关注恒力检修落实,待回调后重新布局多单。

  石化继续降库,进口到港增加,短期供应压力仍在,下游需求恢复正常,工厂高价补仓谨慎,上游去库节奏较慢,市场缺乏明确指引,预计塑料维持8400-8900区间震荡。

  货源供应仍然充裕,下游维持刚需采购,工厂补库意愿不高,市场去库进度较慢,库存对价格仍有压制,但鉴于成本端支撑,预计PP维持8400-9000区间震荡。

  周五夜盘甲醇1905收盘2568元/吨,跌幅0.23%。上周甲醇制烯烃装置开工83.91%,宁波富德、神华榆林MTO装置负荷提升,带动国内MTO装置开工率环比上涨2.11%。同时久泰计划3.20开MTO装置,近期对甲醇的外售也有减少。烯烃开工整体处于较高位置,有利于港口库存有效去化。但也许关注PP盘面加工费上周跌破1000元水平,烯烃利润回调令开工承压,需继续观察后续MTO开工以及投产情况。操作建议:震荡思路短线操作。

  周五夜间,燃料油主力1905合约弱势运行,报收2818,跌幅2.83%。最新一周全球库存数据显示,截至3月7日西北欧ARA三港库存数为83.1万吨,周环比下降8.8%,近三周库存累积下降近24%,截至3月4日中东富查伊拉港库存数据为858万桶,周环比下降12.36%,截至3月6日新加坡残渣型燃料油库存为2033.4万桶,周环比下降6%,其中净进口数环比降幅达79.6%。船运数据仍然显示3月和4月自欧洲和中东流向亚洲的燃料油数量都将因为炼厂检修因素出现环比减少。操作建议:沪燃1905-1909收盘价差仍低于新加坡1904-1908价差,沪燃1905-1909正套持有。

  石化继续降库,进口到港增加,短期供应压力仍在,下游需求恢复正常,工厂高价补仓谨慎,上游去库节奏较慢,市场缺乏明确指引,预计塑料维持8400-8900区间震荡。

  货源供应仍然充裕,下游维持刚需采购,工厂补库意愿不高,市场去库进度较慢,库存对价格仍有压制,但鉴于成本端支撑,预计PP维持8400-9000区间震荡。

关键词:沥青现货投资

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